富国中证沪港深500ETF联接A
(012275)公募股票型ETF联接指数型
1.1565
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1565
累计净值 [2026-04-22]
1.1558
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：51.65%
- 最近三年：36.49%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.47% | 0.04 | 4.83% | 4.71% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.22% | 5.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.42% | 5.62% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.16% | 6.96% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.88 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.84% | 6.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.74% | 6.89% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.06 | 6.77% | 7.11% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.91% | 0.04 | 4.53% | 4.51% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |