国联恒益纯债A
(012290)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：霍顺朝,石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1281 | 1.1631 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1282 | 1.1632 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1281 | 1.1631 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1281 | 1.1631 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1280 | 1.1630 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1275 | 1.1625 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1273 | 1.1623 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1270 | 1.1620 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1265 | 1.1615 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1262 | 1.1612 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒益纯债A | 0.05% | 0.42% | 1.00% | 1.80% | 2.04% | 1.60% |
| 同类型排名 | 855/7919 | 1047/7919 | 926/7919 | 1134/7919 | 1288/7919 | 1049/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
石霄蒙 上任时间：2021-05-21
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日起担任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日担任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任中融聚锦一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
霍顺朝 上任时间：2023-07-21
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧
霍顺朝 上任时间：2024-01-17
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧