国联恒益纯债A
(012290)公募债券型
1.1233
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1583
累计净值 [2026-04-22]
1.1236
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：霍顺朝,石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细