0.9315
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-07-03]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-2.55%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-3.12%
- 最近一年：-4.05%
- 最近两年：-6.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.85%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：陈士俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
778.70 |
15.45% |
59.77% |
| 金融业 |
196.06 |
3.89% |
15.05% |
| 采矿业 |
92.15 |
1.83% |
7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.93 |
1.25% |
4.83% |
| 房地产业 |
45.79 |
0.91% |
3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.12 |
0.66% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.78 |
0.55% |
2.13% |
| 租赁和商务服务业 |
21.99 |
0.44% |
1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.37 |
0.30% |
1.18% |
| 建筑业 |
13.90 |
0.28% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.84 |
0.16% |
0.60% |
| 卫生和社会工作 |
7.15 |
0.14% |
0.55% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
816.24 |
11.22% |
44.93% |
| 金融业 |
518.66 |
7.13% |
28.55% |
| 采矿业 |
154.71 |
2.13% |
8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
115.43 |
1.59% |
6.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
78.26 |
1.08% |
4.31% |
| 租赁和商务服务业 |
35.90 |
0.49% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.56 |
0.43% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.19 |
0.25% |
1.00% |
| 房地产业 |
17.63 |
0.24% |
0.97% |
| 住宿和餐饮业 |
15.13 |
0.21% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
7.80 |
0.11% |
0.43% |
| 建筑业 |
4.65 |
0.06% |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.43 |
0.03% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1013.63 |
9.22% |
50.59% |
| 金融业 |
317.13 |
2.88% |
15.83% |
| 采矿业 |
245.93 |
2.24% |
12.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
141.11 |
1.28% |
7.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
58.48 |
0.53% |
2.92% |
| 房地产业 |
57.91 |
0.53% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54.13 |
0.49% |
2.70% |
| 卫生和社会工作 |
33.54 |
0.31% |
1.67% |
| 建筑业 |
28.14 |
0.26% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
26.86 |
0.24% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
26.66 |
0.24% |
1.33% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16.90 |
0.15% |
82.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.16 |
0.02% |
10.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.41 |
0.01% |
6.91% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1264.51 |
12.25% |
56.47% |
| 金融业 |
516.82 |
5.01% |
23.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.51 |
0.98% |
4.53% |
| 房地产业 |
71.65 |
0.69% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.24 |
0.56% |
2.60% |
| 采矿业 |
57.13 |
0.55% |
2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45.69 |
0.44% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.31 |
0.44% |
2.02% |
| 建筑业 |
28.30 |
0.27% |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
26.51 |
0.26% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
7.72 |
0.07% |
0.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.82 |
0.07% |
0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.74 |
0.04% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.02% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.02% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8002.41 |
22.91% |
62.82% |
| 金融业 |
2502.36 |
7.16% |
19.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
401.79 |
1.15% |
3.15% |
| 房地产业 |
350.56 |
1.00% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
271.40 |
0.78% |
2.13% |
| 租赁和商务服务业 |
252.57 |
0.72% |
1.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
232.80 |
0.67% |
1.83% |
| 采矿业 |
188.40 |
0.54% |
1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
168.98 |
0.48% |
1.33% |
| 建筑业 |
105.97 |
0.30% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
95.65 |
0.27% |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
86.44 |
0.25% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
74.73 |
0.21% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.73 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7219.67 |
14.70% |
59.29% |
| 金融业 |
2614.09 |
5.32% |
21.47% |
| 采矿业 |
404.08 |
0.82% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
348.00 |
0.71% |
2.86% |
| 房地产业 |
319.92 |
0.65% |
2.63% |
| 租赁和商务服务业 |
309.73 |
0.63% |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
306.37 |
0.62% |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
286.32 |
0.58% |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
154.92 |
0.32% |
1.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
116.26 |
0.24% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
70.13 |
0.14% |
0.58% |
| 建筑业 |
26.71 |
0.05% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |