浦银安盛增利分级债券B
(150063)公募债券型
1.6940
-0.12%-0.0020
单位净值 [2014-12-15]
1.6940
累计净值 [2014-12-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：18.05%
- 最近半年：32.65%
- 今年以来：53.30%
- 最近一年：42.95%
- 最近两年：36.94%
- 最近三年：69.40%
- 成立以来：69.40%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-15 | 1.6940 | 1.6940 | -0.12% |
| 2014-12-12 | 1.6960 | 1.6960 | 0.47% |
| 2014-12-11 | 1.6880 | 1.6880 | -0.30% |
| 2014-12-10 | 1.6930 | 1.6930 | 0.89% |
| 2014-12-09 | 1.6780 | 1.6780 | -3.78% |
| 2014-12-08 | 1.7440 | 1.7440 | 0.06% |
| 2014-12-05 | 1.7430 | 1.7430 | -0.80% |
| 2014-12-04 | 1.7570 | 1.7570 | 0.98% |
| 2014-12-03 | 1.7400 | 1.7400 | -0.40% |
| 2014-12-02 | 1.7470 | 1.7470 | 0.69% |
业绩分析
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更新日期：2014-12-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛增利分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2.72亿份 | 11019 |
| 2014-09-30 | 2.72亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 2.72亿份 | 11080 |
| 2014-03-31 | 2.72亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 2.72亿份 | 11107 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-26 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告 |
| 2015-01-22 | 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(原浦银安盛增利分级债券型证券投资基金转型) 2014年第4季度报告2014年12月 |
| 2014-12-18 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告 |
| 2014-12-12 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转型后基金名称变更的公告 |
| 2014-12-12 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B终止上市的提示性公告 |
| 2014-12-10 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B暂停办理转托管业务的公告 |
| 2014-12-09 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B终止上市的公告 |
| 2014-12-08 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2014-11-21 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2014-11-12 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告 |
| 2014-10-24 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-08-26 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2014-07-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2014年第1号 |
| 2014-07-19 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告 |
| 2014-04-22 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |
| 2014-03-27 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2013年年度报告 |
| 2014-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2013年第2号 |
| 2014-01-21 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2013年第4季度报告 |
| 2013-10-25 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2013年第3季度报告 |
| 2013-08-27 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告 |