浦银安盛鑫锐混合C
(012305)公募混合型
0.9483
0.15%+0.0014
单位净值 [2023-11-13]
0.9483
累计净值 [2023-11-13]
净值估算 [2023-11-22 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：-2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | 0.9483 | 0.9483 | 0.15% |
| 2023-11-10 | 0.9469 | 0.9469 | 0.03% |
| 2023-11-09 | 0.9466 | 0.9466 | -0.03% |
| 2023-11-08 | 0.9469 | 0.9469 | 0.18% |
| 2023-11-07 | 0.9452 | 0.9452 | 0.41% |
| 2023-11-06 | 0.9413 | 0.9413 | 0.60% |
| 2023-11-03 | 0.9357 | 0.9357 | 0.27% |
| 2023-11-02 | 0.9332 | 0.9332 | -0.25% |
| 2023-11-01 | 0.9355 | 0.9355 | 0.03% |
| 2023-10-31 | 0.9352 | 0.9352 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2023-11-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛鑫锐混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.67% | -0.49% | -3.25% | -7.19% | -1.95% | -0.03% |
| 深证成指 | 0.26% | 0.10% | -5.63% | -9.85% | -11.22% | -8.35% |
| 沪深300 | -0.11% | -1.53% | -6.22% | -9.79% | -6.69% | -6.47% |
| 股票型 | -0.44% | 0.23% | -3.73% | -7.36% | -7.27% | -5.73% |
| 混合型 | -0.21% | 0.33% | -2.77% | -6.07% | -8.27% | -6.72% |
| 债券型 | 0.10% | 0.21% | -0.07% | 0.81% | 2.06% | 2.38% |
| FOF | -0.62% | 1.47% | -4.01% | -8.85% | -10.91% | -9.31% |
| QDII | 0.52% | 3.14% | -1.14% | -1.40% | 0.30% | -3.33% |
| 另类投资 | 0.33% | 0.67% | 1.07% | 1.39% | 4.14% | 4.36% |
| ETF | -0.51% | 0.61% | -3.89% | -6.98% | -5.04% | -3.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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