浦银安盛鑫锐混合C
(012305)公募混合型
0.9483
0.15%+0.0014
单位净值 [2023-11-13]
0.9483
累计净值 [2023-11-13]
净值估算 [2023-11-22 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：-2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 562.22 | 13.95% | 52.40% |
| 金融业 | 261.18 | 6.48% | 24.34% |
| 采矿业 | 109.65 | 2.72% | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.99 | 1.07% | 4.01% |
| 房地产业 | 28.04 | 0.70% | 2.61% |
| 建筑业 | 16.07 | 0.40% | 1.50% |
| 批发和零售业 | 15.11 | 0.37% | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.44 | 0.36% | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 7.63 | 0.19% | 0.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 7.50 | 0.19% | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.10 | 0.10% | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.05 | 0.10% | 0.38% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 341.74 | 6.71% | 43.56% |
| 金融业 | 185.64 | 3.64% | 23.66% |
| 采矿业 | 85.55 | 1.68% | 10.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.00 | 1.59% | 10.33% |
| 房地产业 | 38.53 | 0.76% | 4.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.85 | 0.49% | 3.17% |
| 租赁和商务服务业 | 10.99 | 0.22% | 1.40% |
| 卫生和社会工作 | 5.55 | 0.11% | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.46 | 0.11% | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.20 | 0.10% | 0.66% |