浦银安盛鑫锐混合C
(012305)公募混合型
0.9483
0.15%+0.0014
单位净值 [2023-11-13]
0.9483
累计净值 [2023-11-13]
净值估算 [2023-11-22 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：-2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.14 | 0.03 | 22.72% | 16.74% | 0.06 | 6.54% | 31.11% | 0.10 | 70.60% | 52.04% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.11 | 23.74% | 25.87% | 0.24 | 60.16% | 58.47% | 0.06 | 16.06% | 15.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.51 | 0.08 | 9.64% | 14.56% | 0.31 | 60.89% | 57.58% | 0.10 | 19.35% | 18.29% | 0.01 | 2.27% | 2.15% |
| 2022-12-31 | 0.90 | 0.79 | 0.12 | 15.13% | 13.26% | 0.37 | 33.18% | 41.42% | 0.21 | 26.23% | 23.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.09 | 14.45% | 14.79% | 0.39 | 62.73% | 62.47% | 0.06 | 10.18% | 10.14% | 0.02 | 2.95% | 2.95% |
| 2022-06-30 | 0.89 | 0.69 | 0.04 | 6.51% | 5.03% | 0.10 | 14.91% | 11.52% | 0.54 | 49.37% | 60.88% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 0.69 | 0.50 | 0.11 | 22.76% | 16.41% | 0.29 | 58.67% | 42.32% | 0.48 | 95.61% | 68.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |