浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)

(012306)公募FOF
+添加自选
1.2958 0.40%+0.0051
单位净值 [2026-04-17]
1.2958
累计净值 [2026-04-17]
1.3010 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.35%
  • 最近一季：3.18%
  • 最近半年：5.29%
  • 今年以来：7.49%
  • 最近一年：30.13%
  • 最近两年：29.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.58%
  • 成立日期：2024-02-27
  • 基金经理：缪夏美
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 22.98 2.00% 0.00%
制造业 17.66 1.54% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 22.98 2.00% 56.55%
制造业 17.66 1.54% 43.45%