浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)
(012306)公募FOF
1.2208
0.88%+0.0108
单位净值 [2025-09-17]
1.2208
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.22%
- 最近一季：19.57%
- 最近半年：15.37%
- 今年以来：19.79%
- 最近一年：23.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.08%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.28% | 0.01 | 5.91% | 5.90% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.54% | 3.54% | 0.01 | 5.14% | 5.26% | 0.01 | 4.95% | 4.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.35% | 0.01 | 6.14% | 6.06% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.40% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |