国泰价值远见混合A
(012308)公募混合型
0.8428
1.64%+0.0136
单位净值 [2026-04-22]
0.8428
累计净值 [2026-04-22]
0.8566
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：7.61%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：26.36%
- 最近两年：17.76%
- 最近三年：2.38%
- 成立以来：-15.72%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：丁小丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3311.11 | 50.41% | 94.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.55 | 2.72% | 5.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3400.23 | 33.20% | 51.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2041.02 | 19.93% | 31.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624.62 | 6.10% | 9.54% |
| 房地产业 | 207.28 | 2.02% | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.11 | 1.47% | 2.29% |
| 金融业 | 124.26 | 1.21% | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.01% | 0.02% |