民生加银中债3-5年政金债指数A
(012310)公募债券型指数型
1.1430
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-04]
1.1650
累计净值 [2026-06-04]
1.1435
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：16.79%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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