民生加银中债3-5年政金债指数
(012310)公募债券型指数型
1.1334
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-04-01]
1.1554
累计净值 [2026-04-01]
1.1329
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：13.34%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.89 | 47.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.69 | 99.57% | 99.60% | 0.20 | 0.43% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 29.19 | 28.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.17 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 12.91 | 9.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.89 | 99.82% | 99.86% | 0.02 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 8.77 | 7.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 99.74% | 99.79% | 0.02 | 0.26% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.08 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.07 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.99 | 97.68% | 97.68% | 0.04 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 25.32 | 25.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.76 | 89.88% | 89.89% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |