创金合信聚鑫债券C
(012318)公募债券型
0.9046
-0.12%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
0.9046
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：2.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.54%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 486.66 | 9.37% | 77.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.61 | 1.07% | 8.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.79 | 0.34% | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 14.84 | 0.29% | 2.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.66 | 0.28% | 2.34% |
| 住宿和餐饮业 | 13.78 | 0.27% | 2.20% |
| 房地产业 | 12.74 | 0.25% | 2.04% |
| 批发和零售业 | 9.95 | 0.19% | 1.59% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 816.64 | 13.12% | 90.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.88 | 0.50% | 3.40% |
| 房地产业 | 26.06 | 0.42% | 2.87% |
| 卫生和社会工作 | 20.50 | 0.33% | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.20 | 0.21% | 1.45% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 745.21 | 11.97% | 83.35% |
| 房地产业 | 31.09 | 0.50% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.75 | 0.48% | 3.33% |
| 卫生和社会工作 | 24.86 | 0.40% | 2.78% |
| 建筑业 | 23.20 | 0.37% | 2.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.47 | 0.33% | 2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.52 | 0.31% | 2.18% |