创金合信聚鑫债券C

(012318)公募债券型
0.9046 -0.12%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
0.9046
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.85%
  • 最近一季:2.43%
  • 最近半年:-0.74%
  • 今年以来:-0.45%
  • 最近一年:-1.26%
  • 最近两年:2.06%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-9.54%
  • 成立日期:2021-08-12
  • 基金经理:王妍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信聚鑫债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002156 通富微电 0.36% 0.80 18.50 2.88% 新增
2 600900 长江电力 0.36% 0.80 18.67 2.91% -0.60 (-75.00%)
3 601208 东材科技 0.36% 1.50 18.57 2.89% -0.50 (-33.33%)
4 000893 亚钾国际 0.35% 0.70 18.37 2.86% 新增
5 002011 盾安环境 0.35% 1.30 17.88 2.78% -0.60 (-46.15%)
6 002078 太阳纸业 0.35% 1.50 18.25 2.84% 0.50 (33.33%)
7 300415 伊之密 0.34% 1.00 17.63 2.75% 0.00 (0.00%)
8 300760 迈瑞医疗 0.34% 0.06 17.44 2.72% 新增
9 688198 佰仁医疗 0.34% 0.14 17.36 2.70% -0.04 (-28.69%)
10 688539 高华科技 0.34% 0.40 17.44 2.72% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603596 伯特利 0.57% 0.45 35.67 3.93% 0.35 (77.78%)
2 002459 晶澳科技 0.54% 0.81 33.63 3.71% 0.35 (43.45%)
3 300750 宁德时代 0.53% 0.14 32.95 3.63% 0.06 (44.44%)
4 002655 共达电声 0.52% 2.50 32.48 3.58% 0.20 (8.00%)
5 600900 长江电力 0.50% 1.40 30.88 3.40% -0.20 (-14.29%)
6 002460 赣锋锂业 0.47% 0.48 29.26 3.23% 0.13 (27.08%)
7 600176 中国巨石 0.45% 2.00 28.32 3.12% -0.50 (-25.00%)
8 601689 拓普集团 0.45% 0.35 28.25 3.11% 新增
9 603816 顾家家居 0.43% 0.70 26.70 2.94% -0.10 (-14.29%)
10 002011 盾安环境 0.42% 1.90 26.28 2.90% 0.30 (15.79%)
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