兴全恒惠30天持有超短债C
(012325)公募债券型
1.1347
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1347
累计净值 [2026-06-05]
1.1347
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：147.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1347 | 1.1347 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.1347 | 1.1347 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1346 | 1.1346 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1346 | 1.1346 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1345 | 1.1345 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.1344 | 1.1344 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1343 | 1.1343 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1342 | 1.1342 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.1342 | 1.1342 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1341 | 1.1341 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 0.88% | 1.59% | 0.75% |
| 同类型排名 | 4597/7919 | 4731/7919 | 4656/7919 | 5193/7919 | 4294/7919 | 5303/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谢芝兰 上任时间：2021-06-02
谢芝兰女士:经济学硕士。历任信诚基金管理有限公司交易员,兴业全球基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全货币市场证券投资基金基金经理(2016年4月22日起至今)。 展开∨ 收起∧