兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325)公募债券型
1.1298
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1298
累计净值 [2026-03-09]
1.1299
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||