兴全恒惠30天持有超短债C
(012325)公募债券型
1.1327
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1327
累计净值 [2026-04-22]
1.1328
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：13.27%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||