中信建投双鑫债券C
(012339)公募混合型
0.9978
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
0.9978
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.22%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
基本信息
| 基金简称 | 中信建投双鑫债券C | 基金全称 | 中信建投双鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012339 | 成立日期 | 2021-10-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.02亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.36亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 本基金主动投资的信用债的信用评级为AA(含)及以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级,本基金投资信用债将遵循以下比例限制:①本基金投资于AA评级信用债的比例不高于信用债持仓的20%;②本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%;③本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。 本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 | ||