中信建投双鑫债券C
(012339)公募混合型
0.9971
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
0.9971
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.29%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 363.70 | 2.21% | 26.74% |
| 建筑业 | 339.52 | 2.07% | 24.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.74 | 2.04% | 24.69% |
| 采矿业 | 119.68 | 0.73% | 8.80% |
| 金融业 | 81.06 | 0.49% | 5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.39 | 0.46% | 5.54% |
| 批发和零售业 | 44.82 | 0.27% | 3.30% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1575.58 | 8.25% | 92.80% |
| 批发和零售业 | 122.22 | 0.64% | 7.20% |