天弘恒生科技指数(QDII)C

(012349)公募QDII指数型
+添加自选
0.5768 -3.42%-0.0197
单位净值 [2024-05-21]
0.5768
累计净值 [2024-05-21]
  • 最近一月：21.10%
  • 最近一季：18.66%
  • 最近半年：-1.70%
  • 今年以来：6.44%
  • 最近一年：4.25%
  • 最近两年：-4.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-42.32%
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金经理：宋蕾 胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：94.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：99.97亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 377960.87 38.53% 41.29%
电信服务 266405.87 27.16% 29.10%
信息技术 231566.26 23.61% 25.30%
消费者常用品 32562.30 3.32% 3.56%
金融 6870.96 0.70% 0.75%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 347551.65 37.53% 40.47%
电信服务 266364.34 28.76% 31.02%
信息技术 204698.11 22.10% 23.84%
消费者常用品 30633.70 3.31% 3.57%
金融 9538.76 1.03% 1.11%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 318038.18 36.59% 39.21%
电信服务 248759.65 28.62% 30.67%
信息技术 206964.50 23.81% 25.52%
消费者常用品 30910.97 3.56% 3.81%
金融 6382.41 0.73% 0.79%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 288419.52 33.72% 36.38%
电信服务 252053.52 29.47% 31.79%
信息技术 199660.65 23.34% 25.18%
消费者常用品 43399.94 5.07% 5.47%
金融 9370.72 1.10% 1.18%