天弘恒生科技指数(QDII)C
(012349)公募QDII指数型
0.5833
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月:16.99%
- 最近一季:26.39%
- 最近半年:-2.95%
- 今年以来:7.64%
- 最近一年:4.20%
- 最近两年:1.85%
- 最近三年:---
- 成立以来:-41.67%
- 成立日期:2021-07-06
- 基金经理:宋蕾 胡超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:94.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:99.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-14 |
0.5833 |
0.5833 |
0.60% |
2 |
2024-05-13 |
0.5798 |
0.5798 |
1.36% |
3 |
2024-05-10 |
0.5720 |
0.5720 |
0.35% |
4 |
2024-05-09 |
0.5700 |
0.5700 |
1.97% |
5 |
2024-05-08 |
0.5590 |
0.5590 |
-1.25% |
6 |
2024-05-07 |
0.5661 |
0.5661 |
-2.11% |
7 |
2024-05-06 |
0.5783 |
0.5783 |
7.99% |
8 |
2024-04-30 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.26% |
9 |
2024-04-29 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.11% |
10 |
2024-04-26 |
0.5375 |
0.5375 |
4.49% |
11 |
2024-04-25 |
0.5144 |
0.5144 |
-0.45% |
12 |
2024-04-24 |
0.5167 |
0.5167 |
3.42% |
13 |
2024-04-23 |
0.4996 |
0.4996 |
3.20% |
14 |
2024-04-22 |
0.4841 |
0.4841 |
1.64% |
15 |
2024-04-19 |
0.4763 |
0.4763 |
-2.24% |
16 |
2024-04-18 |
0.4872 |
0.4872 |
0.47% |
17 |
2024-04-16 |
0.4849 |
0.4849 |
-2.75% |
18 |
2024-04-15 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.84% |
19 |
2024-04-12 |
0.5028 |
0.5028 |
-1.76% |
20 |
2024-04-11 |
0.5118 |
0.5118 |
-0.37% |