万家元贞量化选股股票A
(012350)公募股票型
0.8550
0.32%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
0.8550
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：17.53%
- 最近半年：-11.88%
- 今年以来：-9.17%
- 最近一年：-13.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.50%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38612.13 | 57.29% | 63.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9247.78 | 13.72% | 15.29% |
| 金融业 | 2474.01 | 3.67% | 4.09% |
| 批发和零售业 | 1874.85 | 2.78% | 3.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1639.99 | 2.43% | 2.71% |
| 采矿业 | 1156.17 | 1.72% | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980.08 | 1.45% | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 907.20 | 1.35% | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 876.87 | 1.30% | 1.45% |
| 房地产业 | 864.94 | 1.28% | 1.43% |
| 建筑业 | 816.40 | 1.21% | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 499.95 | 0.74% | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 399.78 | 0.59% | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.22 | 0.22% | 0.24% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43963.49 | 57.68% | 69.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13336.34 | 17.50% | 21.02% |
| 金融业 | 1492.53 | 1.96% | 2.35% |
| 批发和零售业 | 1330.08 | 1.75% | 2.10% |
| 建筑业 | 941.36 | 1.24% | 1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 535.18 | 0.70% | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 482.37 | 0.63% | 0.76% |
| 房地产业 | 438.62 | 0.58% | 0.69% |
| 采矿业 | 345.77 | 0.45% | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 243.16 | 0.32% | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.76 | 0.16% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 71.48 | 0.09% | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 61.68 | 0.08% | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.19 | 0.07% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.00 | 0.03% | 0.04% |