万家元贞量化选股股票A
(012350)公募股票型
0.8550
0.32%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
0.8550
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：17.53%
- 最近半年：-11.88%
- 今年以来：-9.17%
- 最近一年：-13.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.50%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.36 | 6.28 | 5.87 | 92.28% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.55% | 7.47% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 6.81 | 6.74 | 6.05 | 88.77% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 10.92% | 10.82% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 7.73 | 7.62 | 6.34 | 81.87% | 82.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 15.20% | 15.00% | 0.22 | 2.93% | 2.89% |