万家元贞量化选股股票C
(012351)公募股票型
1.2556
0.84%+0.0105
单位净值 [2025-09-22]
1.2556
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：32.80%
- 最近半年：33.14%
- 今年以来：38.37%
- 最近一年：77.47%
- 最近两年：31.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.56%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.02 | 13.72 | 11.83 | 83.98% | 84.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 14.48% | 14.16% | 0.21 | 1.54% | 1.51% |
| 2025-06-30 | 3.70 | 3.67 | 3.43 | 92.68% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.20% | 7.15% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 4.24 | 4.18 | 3.93 | 92.70% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.12% | 7.03% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 4.46 | 4.43 | 4.08 | 91.44% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.51% | 8.44% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 6.36 | 6.28 | 5.87 | 92.28% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.55% | 7.47% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 7.73 | 7.62 | 6.34 | 81.87% | 82.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 15.20% | 15.00% | 0.22 | 2.93% | 2.89% |