浦银安盛季季鑫90天滚动短债A

(012356)公募债券型
+添加自选
1.1456 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1456
累计净值 [2026-03-06]
1.1457 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：4.44%
  • 最近三年：8.54%
  • 成立以来：14.56%
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据