浦银安盛季季鑫90天滚动短债A

(012356)公募债券型
+添加自选
1.1547 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1547
累计净值 [2026-07-21]
1.1548 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：4.18%
  • 最近三年：7.58%
  • 成立以来：15.47%
  • 成立日期：2021-06-08
    最新份额：2.80亿
    最新规模：16.12亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 21%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：曹治国
    廉素君
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细