浦银安盛季季鑫90天滚动短债C

(012357)公募债券型
+添加自选
1.1406 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1406
累计净值 [2026-06-12]
1.1407 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.74%
  • 最近三年：7.08%
  • 成立以来：14.06%
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据