浦银安盛季季鑫90天滚动短债C
(012357)公募债券型
1.1349
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1349
累计净值 [2026-03-06]
1.1350
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||