浦银安盛季季鑫90天滚动短债C
(012357)公募债券型
1.1406
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1406
累计净值 [2026-06-12]
1.1407
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||