大摩优享六个月持有期混合C

(012369)公募混合型
+添加自选
0.9293 -0.26%-0.0024
单位净值 [2026-04-22]
0.9293
累计净值 [2026-04-22]
0.9269 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：3.32%
  • 最近半年：4.59%
  • 今年以来：4.97%
  • 最近一年：17.47%
  • 最近两年：39.51%
  • 最近三年：9.92%
  • 成立以来：-7.07%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：缪东航,余斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-220.92930.9293-0.26%
2026-04-210.93170.9317+0.95%
2026-04-200.92290.9229+0.38%
2026-04-170.91940.9194-0.50%
2026-04-160.92400.9240+0.11%
2026-04-150.92300.9230+0.23%
2026-04-140.92090.9209+0.43%
2026-04-130.91700.9170-0.33%
2026-04-100.92000.9200+0.14%
2026-04-090.91870.9187-0.31%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩优享六个月持有期混合C0.68%1.05%3.32%4.59%17.47%4.97%
同类型排名6423/98447022/98442596/98444944/98445233/98444494/9844
四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

缪东航 上任时间：2024-12-02

缪东航先生:中国,北京大学金融学硕士,曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日 展开∨ 收起∧

余斌 上任时间：2024-12-02

余斌先生:国籍中国,南开大学经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金 展开∨ 收起∧