大摩优享六个月持有期混合C
(012369)公募混合型
0.9010
1.24%+0.0110
单位净值 [2026-06-12]
0.9010
累计净值 [2026-06-12]
0.8988
+0.99%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.36%
- 最近一季：-3.39%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：29.03%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：-9.90%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：缪东航,余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |