大摩优享六个月持有期混合C

(012369)公募混合型
+添加自选
0.9293 -0.26%-0.0024
单位净值 [2026-04-22]
0.9293
累计净值 [2026-04-22]
0.9269 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：3.32%
  • 最近半年：4.59%
  • 今年以来：4.97%
  • 最近一年：17.47%
  • 最近两年：39.51%
  • 最近三年：9.92%
  • 成立以来：-7.07%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：缪东航,余斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 7121.49 22.58% 45.21%
制造业 3320.01 10.53% 21.08%
交通运输、仓储和邮政业 2030.64 6.44% 12.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 846.56 2.68% 5.37%
采矿业 836.60 2.65% 5.31%
建筑业 628.32 1.99% 3.99%
批发和零售业 512.98 1.63% 3.26%
租赁和商务服务业 455.52 1.44% 2.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 8938.80 24.45% 49.16%
制造业 5046.20 13.80% 27.75%
交通运输、仓储和邮政业 2111.15 5.77% 11.61%
房地产业 568.23 1.55% 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 494.43 1.35% 2.72%
建筑业 325.31 0.89% 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.92 0.87% 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 191.15 0.52% 1.05%
租赁和商务服务业 189.00 0.52% 1.04%