银华鑫利一年持有期混合

(012370)公募混合型
+添加自选
1.0009 -0.17%-0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.0009
累计净值 [2026-04-22]
0.9992 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.60%
  • 最近一季：-2.48%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：-1.32%
  • 最近一年：11.62%
  • 最近两年：20.26%
  • 最近三年：5.25%
  • 成立以来：0.09%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：胡银玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 19052.60 44.20% 47.65%
制造业 12107.88 28.09% 30.28%
采矿业 2982.60 6.92% 7.46%
建筑业 1650.89 3.83% 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 1147.12 2.66% 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1074.79 2.49% 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 790.61 1.83% 1.98%
租赁和商务服务业 358.83 0.83% 0.90%
批发和零售业 342.47 0.79% 0.86%
房地产业 181.54 0.42% 0.45%
农、林、牧、渔业 153.76 0.36% 0.38%
文化、体育和娱乐业 124.20 0.29% 0.31%
卫生和社会工作 5.65 0.01% 0.01%
教育 5.49 0.01% 0.01%
住宿和餐饮业 4.14 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.45 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 31004.40 48.12% 52.12%
制造业 15241.29 23.66% 25.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3067.66 4.76% 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2633.53 4.09% 4.43%
建筑业 2118.62 3.29% 3.56%
采矿业 2015.13 3.13% 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 1773.08 2.75% 2.98%
租赁和商务服务业 535.54 0.83% 0.90%
批发和零售业 462.96 0.72% 0.78%
房地产业 412.78 0.64% 0.69%
文化、体育和娱乐业 170.36 0.26% 0.29%
住宿和餐饮业 54.94 0.09% 0.09%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%