银华鑫利一年持有期混合
(012370)公募混合型
1.0009
-0.17%-0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.0009
累计净值 [2026-04-22]
0.9992
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-2.48%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：20.26%
- 最近三年：5.25%
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：胡银玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.17% |
| 2026-04-21 | 1.0026 | 1.0026 | +0.48% |
| 2026-04-20 | 0.9978 | 0.9978 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 0.9959 | 0.9959 | -0.51% |
| 2026-04-16 | 1.0010 | 1.0010 | +0.33% |
| 2026-04-15 | 0.9977 | 0.9977 | +0.24% |
| 2026-04-14 | 0.9953 | 0.9953 | +0.53% |
| 2026-04-13 | 0.9901 | 0.9901 | -0.29% |
| 2026-04-10 | 0.9930 | 0.9930 | +0.45% |
| 2026-04-09 | 0.9886 | 0.9886 | -0.79% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华鑫利一年持有期混合 | 0.32% | -0.60% | -2.48% | 0.57% | 11.62% | -1.32% |
| 同类型排名 | 7241/9844 | 8378/9844 | 6557/9844 | 6837/9844 | 5900/9844 | 7782/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡银玉 上任时间：2025-03-13
胡银玉先生:清华大学化学工程与技术专业博士毕业。2014年8月至2015年5月加入光大证券研究所,任医药行业分析师。2015年6月加入银华基金,历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理,现任投资管理一部基金经理。自2020年4月1日起担任银华长丰混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧