创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A
(012379)公募权益主动型QDII- 最近一月：-6.13%
- 最近一季：-9.36%
- 最近半年：-8.19%
- 今年以来：-18.35%
- 最近一年：-21.40%
- 最近两年：17.45%
- 最近三年：-1.01%
- 成立以来：-41.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5896 | 0.5896 | -0.71% |
| 2026-09-02 | 0.5938 | 0.5938 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 0.5989 | 0.5989 | -1.22% |
| 2026-08-31 | 0.6063 | 0.6063 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 0.6071 | 0.6071 | -0.30% |
| 2026-08-27 | 0.6089 | 0.6089 | +0.21% |
| 2026-08-26 | 0.6076 | 0.6076 | +0.80% |
| 2026-08-25 | 0.6028 | 0.6028 | +0.30% |
| 2026-08-24 | 0.6010 | 0.6010 | -3.05% |
| 2026-08-21 | 0.6199 | 0.6199 | +1.27% |
更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -3.17% | -6.13% | -9.36% | -8.19% | -21.40% | -18.35% |
| 同类型排名 | 235/720 | 271/720 | 231/720 | 246/720 | 231/720 | 264/720 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
孙悦 上任时间：2023-11-24
孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任量化指数与国际部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021-1-19日起担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年2月26起担任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赖鹏 上任时间：2025-11-18
赖鹏先生:中国国籍,香港科技大学硕士研究生,2017年9月加入兴业证券股份有限公司,任研究所研究员,2018年11月加入国盛证券有限责任公司,任研究所研究员,2021年5月加入大家资产管理有限公司责任公司,任研究部研究员,2022年9月加入建信基金管理有限责任公司,任研究部研究员,2024年1月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任基金经理。2025年11月18日起任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧