创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A

(012379)公募QDII
+添加自选
0.6335 -0.67%-0.0043
单位净值 [2026-03-05]
0.6335
累计净值 [2026-03-05]
0.6293 -0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-10.27%
  • 最近一季：-15.15%
  • 最近半年：-15.42%
  • 今年以来：-12.27%
  • 最近一年：-19.00%
  • 最近两年：31.13%
  • 最近三年：0.36%
  • 成立以来：-36.65%
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金经理：赖鹏,孙悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
发表日期 标题
2024-07-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告
2024-07-18 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告
2024-07-06 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-28 创金合信基金创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金不参加交通银行股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告
2024-06-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）（2024年6月）招募说明书（更新）
2024-04-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告
2024-03-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告
2023-12-30 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外主要市场节假日暂停申购及赎回等业务的公告
2023-11-28 合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月27日
2023-11-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）（2023年11月）招募说明书（更新）
2023-11-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理变更公告
2023-10-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告
2023-10-24 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告
2023-09-08 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年09月08日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-09-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2023年09月08日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告