创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A
(012379)公募QDII
0.8210
0.37%+0.0030
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：9.13%
- 最近一季：18.73%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：31.42%
- 最近一年：55.64%
- 最近两年：43.28%
- 最近三年：43.48%
- 成立以来：-17.90%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：孙悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
14175.87 |
38.97% |
43.96% |
| 通讯服务 |
8807.76 |
24.21% |
27.31% |
| 信息技术 |
8479.78 |
23.31% |
26.30% |
| 金融 |
455.93 |
1.25% |
1.41% |
| 必需消费品 |
322.83 |
0.89% |
1.00% |
| 医疗保健 |
6.05 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
14810.79 |
40.51% |
44.02% |
| 通讯服务 |
8993.28 |
24.60% |
26.73% |
| 信息技术 |
8071.06 |
22.07% |
23.99% |
| 金融 |
747.36 |
2.04% |
2.22% |
| 必需消费品 |
483.19 |
1.32% |
1.44% |
| 工业 |
331.80 |
0.91% |
0.99% |
| 基础材料 |
153.74 |
0.42% |
0.46% |
| 房地产 |
31.30 |
0.09% |
0.09% |
| 医疗保健 |
19.39 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
14969.11 |
42.98% |
48.03% |
| 通讯服务 |
7859.49 |
22.57% |
25.22% |
| 信息技术 |
7512.05 |
21.57% |
24.10% |
| 金融 |
395.99 |
1.14% |
1.27% |
| 工业 |
172.15 |
0.49% |
0.55% |
| 必需消费品 |
124.25 |
0.36% |
0.40% |
| 基础材料 |
86.58 |
0.25% |
0.28% |
| 医疗保健 |
44.50 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
12331.81 |
40.55% |
44.92% |
| 通讯服务 |
8345.40 |
27.44% |
30.40% |
| 信息技术 |
5360.02 |
17.63% |
19.53% |
| 工业 |
379.24 |
1.25% |
1.38% |
| 金融 |
377.17 |
1.24% |
1.37% |
| 基础材料 |
303.89 |
1.00% |
1.11% |
| 必需消费品 |
267.21 |
0.88% |
0.97% |
| 医疗保健 |
65.82 |
0.22% |
0.24% |
| 公用事业 |
19.22 |
0.06% |
0.07% |
| 房地产 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
11287.58 |
33.31% |
41.80% |
| 通讯服务 |
7946.78 |
23.45% |
29.43% |
| 信息技术 |
6090.97 |
17.97% |
22.56% |
| 金融 |
627.34 |
1.85% |
2.32% |
| 必需消费品 |
583.03 |
1.72% |
2.16% |
| 基础材料 |
230.09 |
0.68% |
0.85% |
| 房地产 |
99.70 |
0.29% |
0.37% |
| 能源 |
69.40 |
0.20% |
0.26% |
| 公用事业 |
66.81 |
0.20% |
0.25% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
13902.20 |
37.88% |
44.08% |
| 通讯服务 |
8408.55 |
22.91% |
26.66% |
| 信息技术 |
5191.73 |
14.15% |
16.46% |
| 必需消费品 |
1559.97 |
4.25% |
4.95% |
| 金融 |
1464.23 |
3.99% |
4.64% |
| 房地产 |
649.77 |
1.77% |
2.06% |
| 工业 |
288.50 |
0.79% |
0.91% |
| 能源 |
39.94 |
0.11% |
0.13% |
| 医疗保健 |
35.64 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
15116.57 |
39.49% |
44.91% |
| 通讯服务 |
9299.20 |
24.29% |
27.63% |
| 信息技术 |
5227.95 |
13.66% |
15.53% |
| 金融 |
1856.95 |
4.85% |
5.52% |
| 必需消费品 |
1017.57 |
2.66% |
3.02% |
| 工业 |
551.25 |
1.44% |
1.64% |
| 医疗保健 |
392.50 |
1.03% |
1.17% |
| 房地产 |
197.81 |
0.52% |
0.59% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
16227.49 |
38.08% |
41.37% |
| 通讯服务 |
10690.04 |
25.08% |
27.25% |
| 信息技术 |
7009.53 |
16.45% |
17.87% |
| 金融 |
2437.94 |
5.72% |
6.22% |
| 必需消费品 |
1511.86 |
3.55% |
3.85% |
| 医疗保健 |
627.87 |
1.47% |
1.60% |
| 工业 |
425.92 |
1.00% |
1.09% |
| 房地产 |
252.03 |
0.59% |
0.64% |
| 基础材料 |
40.26 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
17418.22 |
39.39% |
44.57% |
| 通讯服务 |
9891.42 |
22.37% |
25.31% |
| 信息技术 |
7741.14 |
17.51% |
19.81% |
| 金融 |
1655.07 |
3.74% |
4.24% |
| 房地产 |
786.24 |
1.78% |
2.01% |
| 工业 |
723.11 |
1.64% |
1.85% |
| 必需消费品 |
649.32 |
1.47% |
1.66% |
| 医疗保健 |
147.67 |
0.33% |
0.38% |
| 基础材料 |
65.12 |
0.15% |
0.17% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
17441.74 |
26.55% |
41.66% |
| 非日常生活消费品 |
13172.62 |
20.05% |
31.47% |
| 电信服务 |
7806.81 |
11.88% |
18.65% |
| 日常生活消费品 |
2759.02 |
4.20% |
6.59% |
| 工业 |
684.02 |
1.04% |
1.63% |