创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A

(012379)公募QDII
+添加自选
0.6534 0.32%+0.0021
单位净值 [2026-04-20]
0.6534
累计净值 [2026-04-20]
0.6555 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.91%
  • 最近一季：-11.96%
  • 最近半年：-13.95%
  • 今年以来：-9.51%
  • 最近一年：-2.61%
  • 最近两年：35.50%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：-34.66%
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金经理：赖鹏,孙悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 10131.56 33.10% 38.02%
信息技术 7544.83 24.65% 28.31%
通讯服务 6723.08 21.96% 25.23%
医疗保健 1056.87 3.45% 3.97%
必需消费品 570.33 1.86% 2.14%
工业 349.90 1.14% 1.31%
金融 163.76 0.53% 0.61%
基础材料 60.07 0.20% 0.23%
能源 46.05 0.15% 0.17%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 14175.87 38.97% 43.96%
通讯服务 8807.76 24.21% 27.31%
信息技术 8479.78 23.31% 26.30%
金融 455.93 1.25% 1.41%
必需消费品 322.83 0.89% 1.00%
医疗保健 6.05 0.02% 0.02%