国金ESG持续增长混合A
(012387)公募混合型
0.6551
-0.05%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：15.44%
- 最近半年：-5.02%
- 今年以来：-4.17%
- 最近一年：-14.88%
- 最近两年：-21.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.49%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：张航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
4878.82 |
47.94% |
52.05% |
| 制造业 |
4263.42 |
41.90% |
45.48% |
| 批发和零售业 |
177.41 |
1.74% |
1.89% |
| 建筑业 |
47.22 |
0.46% |
0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.15 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.00 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10317.88 |
80.43% |
85.84% |
| 租赁和商务服务业 |
1071.95 |
8.36% |
8.92% |
| 住宿和餐饮业 |
340.34 |
2.65% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.59 |
1.17% |
1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.43 |
0.33% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
31.69 |
0.25% |
0.26% |
| 金融业 |
27.71 |
0.22% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
16.72 |
0.13% |
0.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.76 |
0.09% |
0.10% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10026.50 |
72.08% |
79.61% |
| 租赁和商务服务业 |
879.24 |
6.32% |
6.98% |
| 卫生和社会工作 |
643.46 |
4.63% |
5.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
529.47 |
3.81% |
4.20% |
| 住宿和餐饮业 |
315.67 |
2.27% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
102.66 |
0.74% |
0.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
41.43 |
0.30% |
0.33% |
| 金融业 |
37.46 |
0.27% |
0.30% |
| 批发和零售业 |
17.39 |
0.13% |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.70 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9791.11 |
71.51% |
77.22% |
| 租赁和商务服务业 |
1334.22 |
9.74% |
10.52% |
| 住宿和餐饮业 |
747.14 |
5.46% |
5.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
481.76 |
3.52% |
3.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
189.53 |
1.38% |
1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.90 |
0.50% |
0.54% |
| 金融业 |
43.27 |
0.32% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
22.55 |
0.16% |
0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9694.89 |
58.04% |
65.53% |
| 金融业 |
1868.70 |
11.19% |
12.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1434.85 |
8.59% |
9.70% |
| 住宿和餐饮业 |
815.18 |
4.88% |
5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
778.07 |
4.66% |
5.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
196.73 |
1.18% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.35 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
0.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9549.41 |
63.08% |
68.80% |
| 金融业 |
2125.98 |
14.04% |
15.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1183.73 |
7.82% |
8.53% |
| 住宿和餐饮业 |
711.78 |
4.70% |
5.13% |
| 租赁和商务服务业 |
299.15 |
1.98% |
2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.84 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
1.54 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.21 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13661.00 |
66.82% |
72.40% |
| 金融业 |
3030.60 |
14.82% |
16.06% |
| 住宿和餐饮业 |
838.57 |
4.10% |
4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
636.70 |
3.11% |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
476.48 |
2.33% |
2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
211.86 |
1.04% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.66 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.15 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10991.28 |
29.02% |
69.00% |
| 金融业 |
2606.76 |
6.88% |
16.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
885.37 |
2.34% |
5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
863.28 |
2.28% |
5.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
383.53 |
1.01% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
199.73 |
0.53% |
1.25% |