国金ESG持续增长混合A
(012387)公募混合型
0.8948
-0.28%-0.0025
单位净值 [2025-09-19]
0.8948
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：26.01%
- 最近半年：21.58%
- 今年以来：31.51%
- 最近一年：55.24%
- 最近两年：24.97%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：-10.52%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：孙欣炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 94.91% | 94.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.09% | 5.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 88.59% | 88.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.31% | 11.26% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 90.26% | 90.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.74% | 9.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 94.54% | 94.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.45% | 5.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 93.54% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.43% | 6.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 91.76% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.17% | 8.14% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.26 | 90.17% | 90.20% | 0.03 | 2.04% | 2.03% | 0.11 | 7.74% | 7.71% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.48 | 87.79% | 87.89% | 0.08 | 4.69% | 4.65% | 0.12 | 7.45% | 7.39% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 2.08 | 2.04 | 1.89 | 90.79% | 90.92% | 0.09 | 4.44% | 4.38% | 0.08 | 3.81% | 3.75% | 0.02 | 0.96% | 0.95% |