信澳品质回报6个月持有混合

(012389)公募混合型
+添加自选
0.5860 0.05%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
0.5860
累计净值 [2026-04-22]
0.5863 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.85%
  • 最近一季：-6.57%
  • 最近半年：-0.78%
  • 今年以来：-0.09%
  • 最近一年：12.67%
  • 最近两年：-0.09%
  • 最近三年：-17.85%
  • 成立以来：-41.40%
  • 成立日期：2021-08-23
  • 基金经理：邹运
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 26917.16 42.95% 49.72%
制造业 15438.06 24.64% 28.52%
文化、体育和娱乐业 8732.98 13.94% 16.13%
租赁和商务服务业 2944.32 4.70% 5.44%
采矿业 67.00 0.11% 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 15.47 0.02% 0.03%
批发和零售业 12.50 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 6.34 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44044.72 58.87% 66.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 14515.94 19.40% 21.84%
房地产业 4191.22 5.60% 6.31%
批发和零售业 2186.21 2.92% 3.29%
租赁和商务服务业 1514.95 2.03% 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 14.47 0.02% 0.02%