信澳品质回报6个月持有混合
(012389)公募混合型
0.5386
-0.41%-0.0022
单位净值 [2026-06-05]
0.5386
累计净值 [2026-06-05]
0.5403
-0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-9.71%
- 最近一季：-9.07%
- 最近半年：-4.25%
- 今年以来：-8.17%
- 最近一年：-7.07%
- 最近两年：-6.69%
- 最近三年：-20.02%
- 成立以来：-46.14%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603737 | 三棵树 | 9.68% | 108.51 | 5501.50 | 0.15% | -12.85 (-11.84%) |
| 2 | 300677 | 英科医疗 | 9.39% | 90.92 | 5335.19 | 0.20% | 新增 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 9.33% | 54.01 | 5298.38 | 0.02% | 新增 |
| 4 | 002001 | 新和成 | 8.70% | 143.00 | 4940.51 | 0.05% | 新增 |
| 5 | 300972 | 万辰集团 | 8.01% | 24.95 | 4552.52 | 0.14% | 新增 |
| 6 | 301162 | 国能日新 | 5.73% | 49.73 | 3255.14 | 0.58% | 新增 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 5.55% | 20.93 | 3155.41 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 300866 | 安克创新 | 4.67% | 24.54 | 2654.54 | 0.08% | -14.28 (-58.22%) |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 4.66% | 86.99 | 2648.85 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 603129 | 春风动力 | 3.83% | 9.51 | 2173.99 | 0.06% | 新增 |