农银中证新华社民族品牌指数

(012394)公募股票型指数型
+添加自选
0.9218 0.68%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
0.9218
累计净值 [2026-04-22]
0.9281 0.68%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.62%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：3.24%
  • 今年以来：4.03%
  • 最近一年：27.62%
  • 最近两年：36.66%
  • 最近三年：13.59%
  • 成立以来：-7.83%
  • 成立日期：2021-10-08
  • 基金经理：宋永安
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17272.05 81.78% 86.19%
金融业 755.83 3.58% 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 747.08 3.54% 3.73%
科学研究和技术服务业 688.17 3.26% 3.43%
租赁和商务服务业 238.29 1.13% 1.19%
卫生和社会工作 164.54 0.78% 0.82%
批发和零售业 97.24 0.46% 0.49%
文化、体育和娱乐业 33.25 0.16% 0.17%
住宿和餐饮业 29.57 0.14% 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 12.64 0.06% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16803.65 80.23% 84.65%
金融业 911.26 4.35% 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 887.85 4.24% 4.47%
科学研究和技术服务业 665.93 3.18% 3.35%
卫生和社会工作 221.66 1.06% 1.12%
租赁和商务服务业 185.35 0.88% 0.93%
批发和零售业 101.10 0.48% 0.51%
文化、体育和娱乐业 41.98 0.20% 0.21%
住宿和餐饮业 31.86 0.15% 0.16%