农银中证新华社民族品牌指数
(012394)公募股票型指数型
0.8950
-0.08%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
0.8950
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.14%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：15.20%
- 今年以来：17.73%
- 最近一年：49.59%
- 最近两年：21.13%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：-10.50%
- 成立日期：2021-10-08
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 2.11 | 2.00 | 94.53% | 94.55% | 0.02 | 0.96% | 0.95% | 0.09 | 4.50% | 4.48% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.11 | 2.09 | 1.99 | 93.87% | 93.93% | 0.04 | 1.93% | 1.91% | 0.09 | 4.19% | 4.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.29 | 2.18 | 94.61% | 94.63% | 0.04 | 1.77% | 1.76% | 0.08 | 3.61% | 3.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.11 | 2.11 | 2.00 | 94.67% | 94.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.33% | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.40 | 2.39 | 2.27 | 94.68% | 94.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.31% | 5.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.84 | 2.83 | 2.69 | 94.53% | 94.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.47% | 5.45% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 3.03 | 3.02 | 2.87 | 94.48% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.51% | 5.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.64 | 3.63 | 3.44 | 94.55% | 94.56% | 0.11 | 3.03% | 3.02% | 0.09 | 2.39% | 2.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 4.48 | 4.38 | 4.16 | 92.88% | 93.02% | 0.13 | 2.92% | 2.86% | 0.17 | 3.98% | 3.90% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |