南方佳元6个月持有债券C
(012398)公募债券型
1.1881
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1881
累计净值 [2026-04-22]
1.1893
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：8.53%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：18.81%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：孙鲁闽,杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8750.87 | 13.07% | 73.26% |
| 采矿业 | 759.43 | 1.13% | 6.36% |
| 金融业 | 561.79 | 0.84% | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.87 | 0.63% | 3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409.35 | 0.61% | 3.43% |
| 租赁和商务服务业 | 388.47 | 0.58% | 3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312.03 | 0.47% | 2.61% |
| 批发和零售业 | 155.39 | 0.23% | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.97 | 0.13% | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.35 | 0.10% | 0.54% |
| 住宿和餐饮业 | 29.14 | 0.04% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6194.84 | 10.01% | 59.77% |
| 金融业 | 1093.16 | 1.77% | 10.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 745.82 | 1.21% | 7.20% |
| 租赁和商务服务业 | 564.12 | 0.91% | 5.44% |
| 采矿业 | 465.34 | 0.75% | 4.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 415.41 | 0.67% | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.76 | 0.66% | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.45 | 0.38% | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.84 | 0.28% | 1.68% |
| 批发和零售业 | 40.17 | 0.06% | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.78 | 0.05% | 0.28% |