南方佳元6个月持有债券C
(012398)公募债券型
1.0796
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：孙鲁闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11815.26 |
9.75% |
54.79% |
| 金融业 |
2221.35 |
1.83% |
10.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1843.96 |
1.52% |
8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1685.01 |
1.39% |
7.81% |
| 批发和零售业 |
1226.00 |
1.01% |
5.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
793.13 |
0.65% |
3.68% |
| 租赁和商务服务业 |
617.79 |
0.51% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
468.12 |
0.39% |
2.17% |
| 采矿业 |
426.98 |
0.35% |
1.98% |
| 建筑业 |
333.67 |
0.28% |
1.55% |
| 房地产业 |
131.80 |
0.11% |
0.61% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9530.84 |
10.33% |
56.62% |
| 金融业 |
1757.56 |
1.91% |
10.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1157.29 |
1.25% |
6.88% |
| 批发和零售业 |
1092.29 |
1.18% |
6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1026.74 |
1.11% |
6.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
775.55 |
0.84% |
4.61% |
| 租赁和商务服务业 |
600.82 |
0.65% |
3.57% |
| 建筑业 |
435.00 |
0.47% |
2.58% |
| 采矿业 |
410.83 |
0.45% |
2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.12 |
0.05% |
0.27% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9676.41 |
9.64% |
60.00% |
| 金融业 |
1815.94 |
1.81% |
11.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
955.20 |
0.95% |
5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
744.45 |
0.74% |
4.62% |
| 批发和零售业 |
720.03 |
0.72% |
4.46% |
| 租赁和商务服务业 |
661.73 |
0.66% |
4.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
659.57 |
0.66% |
4.09% |
| 采矿业 |
554.11 |
0.55% |
3.44% |
| 建筑业 |
339.43 |
0.34% |
2.10% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9959.79 |
10.53% |
64.82% |
| 金融业 |
1531.06 |
1.62% |
9.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
759.90 |
0.80% |
4.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
706.13 |
0.75% |
4.60% |
| 租赁和商务服务业 |
633.13 |
0.67% |
4.12% |
| 采矿业 |
604.50 |
0.64% |
3.93% |
| 批发和零售业 |
431.26 |
0.46% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
393.16 |
0.42% |
2.56% |
| 建筑业 |
327.90 |
0.35% |
2.13% |
| 房地产业 |
18.27 |
0.02% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14500.51 |
10.75% |
67.27% |
| 金融业 |
2931.64 |
2.17% |
13.60% |
| 租赁和商务服务业 |
908.49 |
0.67% |
4.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
786.07 |
0.58% |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
725.62 |
0.54% |
3.37% |
| 采矿业 |
607.29 |
0.45% |
2.82% |
| 批发和零售业 |
409.14 |
0.30% |
1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
399.94 |
0.30% |
1.86% |
| 建筑业 |
213.54 |
0.16% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
51.59 |
0.04% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.52 |
0.01% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.75 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9861.41 |
6.56% |
52.67% |
| 金融业 |
3415.50 |
2.27% |
18.24% |
| 租赁和商务服务业 |
1058.44 |
0.70% |
5.65% |
| 采矿业 |
743.94 |
0.49% |
3.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
631.06 |
0.42% |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
598.47 |
0.40% |
3.20% |
| 批发和零售业 |
594.71 |
0.40% |
3.18% |
| 建筑业 |
216.02 |
0.14% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.63 |
0.13% |
1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
113.69 |
0.08% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
91.03 |
0.06% |
0.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
53.32 |
0.04% |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.80 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10980.70 |
10.42% |
62.13% |
| 金融业 |
3013.22 |
2.86% |
17.05% |
| 采矿业 |
879.76 |
0.83% |
4.98% |
| 租赁和商务服务业 |
682.14 |
0.65% |
3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
400.51 |
0.38% |
2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
385.02 |
0.37% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
358.74 |
0.34% |
2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
338.73 |
0.32% |
1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
329.94 |
0.31% |
1.87% |
| 房地产业 |
207.10 |
0.20% |
1.17% |
| 建筑业 |
51.55 |
0.05% |
0.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.96 |
0.04% |
0.25% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5042.99 |
6.20% |
54.60% |
| 金融业 |
1919.07 |
2.36% |
20.78% |
| 采矿业 |
455.38 |
0.56% |
4.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
436.99 |
0.54% |
4.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
375.22 |
0.46% |
4.06% |
| 租赁和商务服务业 |
354.91 |
0.44% |
3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
241.29 |
0.30% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
236.46 |
0.29% |
2.56% |
| 房地产业 |
174.28 |
0.21% |
1.89% |