南方佳元6个月持有债券C
(012398)公募债券型
1.0796
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0796
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:3.74%
- 最近半年:4.22%
- 今年以来:4.29%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:6.54%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.96%
- 成立日期:2021-06-21
- 基金经理:孙鲁闽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0796 | 1.0796 | 0.03% |
2024-05-16 | 1.0793 | 1.0793 | -0.09% |
2024-05-15 | 1.0803 | 1.0803 | -0.12% |
2024-05-14 | 1.0816 | 1.0816 | 0.08% |
2024-05-13 | 1.0807 | 1.0807 | 0.16% |
2024-05-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.08% |
2024-05-09 | 1.0781 | 1.0781 | 0.18% |
2024-05-08 | 1.0762 | 1.0762 | -0.15% |
2024-05-07 | 1.0778 | 1.0778 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0770 | 1.0770 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方佳元6个月持有债券C | 0.06% | 0.91% | 3.74% | 4.22% | 3.73% | 4.29% |
同类型排名 | 724/915 | 155/915 | 108/915 | 63/915 | 328/915 | 32/915 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.44亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.86亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.18亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.70亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 11.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙鲁闽 上任时间:2021-06-21
孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-30 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-23 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年1月更新) |
2024-01-23 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年1月更新) |
2024-01-23 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2024-01-23 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2024-01-23 | 关于南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 |
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