东方中债1-5年政策性金融债A
(012403)公募债券型指数型
1.0383
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.0808
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.75%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0383 | 1.0808 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0371 | 1.0796 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0365 | 1.0790 | 0.34% |
| 2024-04-29 | 1.0330 | 1.0755 | -0.33% |
| 2024-04-26 | 1.0364 | 1.0789 | -0.20% |
| 2024-04-25 | 1.0385 | 1.0810 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0376 | 1.0801 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0391 | 1.0816 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0383 | 1.0808 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0376 | 1.0801 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 0.40% | 0.46% | 1.41% | 2.21% | 2.94% | 1.68% |
| 同类型排名 | 625/4646 | 1341/4646 | 1331/4646 | 2060/4646 | 2606/4646 | 1885/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘长俊 上任时间：2021-07-30
刘长俊先生:硕士,固定收益研究部副总经理,上海财经大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。2015年6月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期 展开∨ 收起∧
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