东方中债1-5年政策性金融债A
(012403)公募债券型指数型
1.0385
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.0810
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 63.38 | 60.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.38 | 96.71% | 96.83% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 2.00 | 3.28% | 3.16% |
| 2023-09-30 | 92.83 | 82.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.62 | 99.75% | 99.77% | 0.21 | 0.25% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 75.83 | 62.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.83 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 57.78 | 49.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.64 | 99.72% | 99.76% | 0.14 | 0.28% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 49.23 | 47.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.17 | 99.87% | 99.87% | 0.06 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 44.49 | 44.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.44 | 99.89% | 99.88% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 59.53 | 59.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.82 | 97.13% | 97.13% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 37.18 | 37.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.96 | 99.44% | 99.42% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 16.91 | 15.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 97.18% | 0.91% | 0.01 | 6.45% | 0.00% | 1.57 | 9.94% | 0.09% |