东方中债1-5年政策性金融债A
(012403)公募债券型指数型
1.0385
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.0810
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:2.94%
- 最近两年:5.26%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.77%
- 成立日期:2021-08-13
- 基金经理:刘长俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0385 | 1.0810 | 0.07% |
2024-05-16 | 1.0378 | 1.0803 | -0.07% |
2024-05-15 | 1.0385 | 1.0810 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0385 | 1.0810 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0383 | 1.0808 | 0.18% |
2024-05-10 | 1.0364 | 1.0789 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0363 | 1.0788 | -0.13% |
2024-05-08 | 1.0377 | 1.0802 | -0.06% |
2024-05-07 | 1.0383 | 1.0808 | 0.12% |
2024-05-06 | 1.0371 | 1.0796 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方中债1-5年政策性金融债A | 0.20% | 0.22% | 1.44% | 2.22% | 2.94% | 1.82% |
同类型排名 | 56/915 | 485/915 | 472/915 | 517/915 | 526/915 | 502/915 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 12.36亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘长俊 上任时间:2021-07-30
刘长俊先生:硕士,固定收益研究部副总经理,上海财经大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。2015年6月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期 展开∨ 收起∧
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