天弘国证建筑材料指数发起式A
(012405)公募股票型指数型
0.6434
-1.59%-0.0102
单位净值 [2024-04-30]
0.6434
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：-10.25%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：-21.22%
- 最近两年：-30.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.66%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.6434 | 0.6434 | -1.59% |
| 2024-04-29 | 0.6538 | 0.6538 | 3.38% |
| 2024-04-26 | 0.6324 | 0.6324 | 1.15% |
| 2024-04-25 | 0.6252 | 0.6252 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 0.6246 | 0.6246 | -0.48% |
| 2024-04-23 | 0.6276 | 0.6276 | -2.47% |
| 2024-04-22 | 0.6435 | 0.6435 | 0.39% |
| 2024-04-19 | 0.6410 | 0.6410 | 0.23% |
| 2024-04-18 | 0.6395 | 0.6395 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 0.6387 | 0.6387 | 2.90% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证建筑材料指数发起式A | -1.34% | -1.20% | -0.16% | -10.93% | -22.12% | -2.39% |
| 同类型排名 | 2814/3066 | 2293/3066 | 2661/3066 | 2787/3066 | 2629/3066 | 1808/3066 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-23 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-28 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |