天弘国证建筑材料指数发起式A
(012405)公募权益被动型股票型指数型
0.6545
-1.33%-0.0088
单位净值 [2024-11-01]
0.6545
累计净值 [2024-11-01]
0.6458
-1.33%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：13.41%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：-8.13%
- 最近两年：-12.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 0.6545 | 0.6545 | -1.33% |
| 2024-10-31 | 0.6633 | 0.6633 | +1.33% |
| 2024-10-30 | 0.6546 | 0.6546 | +1.11% |
| 2024-10-29 | 0.6474 | 0.6474 | -2.23% |
| 2024-10-28 | 0.6622 | 0.6622 | +2.97% |
| 2024-10-25 | 0.6431 | 0.6431 | +2.42% |
| 2024-10-24 | 0.6279 | 0.6279 | -1.58% |
| 2024-10-23 | 0.6380 | 0.6380 | +0.87% |
| 2024-10-22 | 0.6325 | 0.6325 | +1.62% |
| 2024-10-21 | 0.6224 | 0.6224 | +0.21% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：国证建筑材料指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-11-01
业绩分析
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更新日期：2024-11-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证建筑材料指数发起式A | 1.77% | -0.62% | 13.41% | 1.73% | -8.13% | 1.02% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.84% | -1.93% | 11.58% | 5.38% | 8.23% | 9.99% |
| 深成指 | -1.55% | -0.71% | 20.54% | 9.06% | 6.40% | 9.77% |
| 沪深300 | -1.68% | -3.18% | 13.77% | 7.92% | 8.93% | 13.38% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
