平安合进1年定开债发起式
(012418)公募债券型
1.0179
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1666
累计净值 [2026-06-12]
1.0185
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：17.55%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.03 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-16 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 10 | 0.02 | 2021-12-16 |